Classification : Société de libre partenariat (S.L.P)
Code ISIN : FR00140055Q1
Stratégie d'investissement : Marchand de biens - zone Grand Sud
Clientèle cible : Investisseur professionnels ou assimilés professionels
Montant de souscription minimum : 100 000 euros.
Dispositif fiscale de référence : Remploi des plus values de cessions (Article 150-0B TER du CGI ) et Régime de faveur (Article 163 Quinquies B du CGI)
Assujetti à IFI : non
Clôture des souscriptions : 27 décembre 2024.
Durée du fonds : 8 ans
Mode de rémunération des investisseurs : Capitalisation
Rendement cible du fonds : 7% net par an
Rendement prioritaire investisseur : 5% net par an
Commission non acquise au fonds : 5% TTC maximum du prix de souscription des parts
Commission de gestion annuelle : 1,5% TTC maximum calculée sur la base de l'actif brut du fonds, à laquelle s'ajoute une rémunération forfaitaire de 60 000 euros TTC
Rémunération de la gérance: 1% TTC maximum de l'actif brut du fonds, sans pouvoir être inférieure à 42 000 euros. TTC
Rémunération des prestataires et autres frais de gestion : 0,7% TTC maximum de l'actif brut du fonds
Frais acquisition ou de cession : 0,3% TTC maximum de l'actif brut du fonds
Carried interest : 20% de la performance global du fonds au dessus de 5% de l'engagement global des porteurs ( nette des éventuelles distributions) et 80% pour l'investisseur